Downloads - How to Buy

• Aktualności
• Wydarzenia

Testuj bezpłatnie przez 1 miesiąc
Rejestracja na webinar

Aktualności

Zapraszamy na warsztaty: Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel® - w Katowicach, 17 i 18 maja 2017 r.

7.4.2017

Datapartner Oy (Finlandia) zaprasza na warsztaty szkoleniowe pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania, analizy i oceny projektów inwestycyjnych.

Termin: 17 i 18 maja 2017 r. z lunchem

Dzień pierwszy w godz. 9:00-17:00,

Dzień drugi w godz. 8:00-15-00.

Miejsce: Centrum Szkoleniowe Europrofes, Katowice, ul. Stawowa 10.

Zgłoś swój udział

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 389 61 10, by uzyskać więcej informacji. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 10 maja br.  Liczba miejsc ograniczona!

Pobierz program warsztatów (PDF)

Dla kogo

• Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu
• Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego
• Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego
• Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Temat szkolenia

Tematem szkolenia jest „Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel®”.
Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Uwaga w czasie warsztatów uczestnicy będą korzystać z najnowszej wersji (ver. 3.8) programu Invest for Excel® z większą funkcjonalnością i możliwościami niż wersje niższe.

Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia kalkulacji inwestycji i analizy rentowności. Poznasz najlepsze praktyki organizacji modelu obliczeń, a także dokładnie zrozumiesz, w jaki sposób różne parametry inwestycji wpływają na wskaźniki rentowności, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, kapitał obrotowy oraz bilans. Dowiesz się jak interpretować wskaźniki analizy opłacalności oraz jak przeprowadzić analizę wrażliwości. Nauczysz się także rozpoznawać, jakie parametry inwestycji są najbardziej wrażliwe i wiążą się z najwyższym ryzykiem. Podczas warsztatów, przekażemy także wiedzę na temat techniki porównywania czy konsolidacji różnych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach i są wspierani przez trenera w wykonaniu wszystkich obliczeń. Przedmiotem case study będzie inwestycja mająca charakter modernizacyjno-odtworzeniowy.

Formuła szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.

Agenda szkolenia (2 dni)

1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
2. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow). 
3. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC)
4. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
5. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.
6. Metodyka wykonania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych.
7. Omówienie inwestycji odtworzeniowych na istniejących aktywach.
8. Szacowanie efektów modernizacji.
9. Inwestycje modernizacyjne, w tym wydłużające czas życia aktywów bądź zwiększające efektywność (sprawność) procesową.
10. Inwestycje generujące oszczędności i zmniejszające koszty operacyjne.
11. Studium przypadku dla inwestycji modernizacyjnej i odtworzeniowej:

• Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):
• Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
•  Struktura finansowania projektu (kapitał własny / kapitał obcy / dotacja).
• Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
• Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
• Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
• Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI dla projektu oraz NPVe, IRRe, MIRRe, DPPe dla kapitału własnego.
• Bilans dla projektu.
• Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
• Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
• Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
• Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.
• Wykonanie modelu różnicowego 
• Wykonanie analizy opcji.
• Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.

12. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych.
13. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.

Rezultat szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą znali odpowiedzi na pytania:

• Jak oszacować efekty inwestycji modernizacyjnej?
• Czy warto ponieść nakłady inwestycje odtworzeniowe, aby przedłużyć czas życia aktywów?
• Co to jest metoda różnicowa (złożona) i jak ją stosować w przypadku inwestycji modernizacyjnych?
• Jaką metodę analizy rentowności przyjąć dla inwestycji o różnym czasie trwania życia ekonomicznego?
• Jak wykonać analizę ryzyka dla projektu inwestycyjnego modernizacyjnego lub odtworzeniowego, w szczególności analizę wrażliwości (dla zmiennych projektu oszacowanych w pieniądzu) oraz pełna analizę ryzyka metodą Monte Carlo.
• ... oraz poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 52 krajach – m.in. w PGE SA, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

• Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 lub 2016, 32 or 64 bit lub Office 365 Desktop.
• Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 lub 10, 32 lub 64 bit
• 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected] 
Zadzwoń: 0-22 389 61 10 
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc. 
Cena obejmuje: 
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.