Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel® - DataPartner Software

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych z programem Invest for Excel®

Dla kogo

  • Dla osób z wykształceniem specjalistycznym, technicznym, inżynierskim oraz dla wszystkich zainteresowanych osób, które stoją przed zadaniem połączenia wiedzy technicznej z kalkulacją przepływów pieniężnych i oceną rentowności projektu
  • Dla menedżerów i pracowników, którzy chcą poznać najlepsze praktyki modelowania finansowego
  • Dla pracowników Controllingu oraz departamentów: Inwestycyjnego, Strategii, Planowania i Rozwoju, Finansowego

  • Szkolenie przeznaczone jest również dla osób nie mających wykształcenia ekonomicznego.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat modelowania różnych złożonych scenariuszy i przypadków biznesowych z wykorzystaniem programu Invest for Excel® w edycji Enterprise. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.

Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia kalkulacji inwestycji i analizy rentowności. Poznasz najlepsze praktyki organizacji modelu obliczeń, a także dokładnie zrozumiesz w jaki sposób różne parametry inwestycji wpływają na wskaźniki rentowności, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, kapitał obrotowy oraz bilans. Dowiesz się jak interpretować wskaźniki analizy opłacalności oraz jak przeprowadzić analizę wrażliwości. Nauczysz się także rozpoznawać jakie parametry inwestycji są najbardziej wrażliwe i wiążą się z najwyższym ryzykiem. Podczas warsztatów, przekażemy także wiedzę na temat techniki porównywania czy konsolidacji różnych projektów inwestycyjnych. Uczestnicy biorą czynny udział w warsztatach i są wspierani przez trenera w wykonaniu wszystkich obliczeń.

Agenda szkolenia (2 dni)

  • Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
  • Metodyka wykonania inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych - metoda różnicowa (złożona).
  • Omówienie inwestycji odtworzeniowych na istniejących aktywach.
  • Obliczenie i interpretacja wskaźników rentowności projektu i kapitału własnego.
  • Dyskontowanie przepływów pieniężnych w dla wybranego momentu dyskonta w projekcji.
  • Szacowanie efektów modernizacji.
  • Inwestycje modernizacyjne, w tym wydłużające czas życia aktywów bądź zwiększające efektywność (sprawność) procesową.
  • Czy warto ponieść nakłady odtworzeniowe, aby przedłużyć czas życia pracujących aktywów? Miesięczna annuita NPV, jako wskaźnik do porównania modeli inwestycyjnych z różnymi okresami życia ekonomicznego.
  • Inwestycje generujące oszczędności i zmniejszające koszty operacyjne.
  • Wykonanie modeli inwestycyjnych z wykorzystaniem programu Invest for Excel:
    a. Bez nakładów modernizacyjnych i odtworzeniowych.
    b. Z nakładami modernizacyjnymi
    c. Z nakładami odtworzeniowymi przedłużającymi okres życia ekonomicznego aktywów.
  • Obliczenie efektu krańcowego.
  • Analiza porównawcza dla wszystkich modeli.
  • Każdy model zawiera:
    a. Przygotowanie założeń do projektu inwestycyjnego („wsad inwestycyjny”).
    b. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):
    c. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
    d. Struktura finansowania projektu (kapitał własny / kapitał obcy / dotacja).
    e. Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
    f. Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
    g. Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
    h. Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI dla projektu oraz NPVe, IRRe, MIRRe, DPPe dla kapitału własnego.
    i. Bilans dla projektu.
    j. Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
    k. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
    l. Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
  • Wykonanie modelu inwestycyjnego modernizacyjnego metodą standardową – analiza rentowności dla inwestycji w oszczędność energii na podstawie audytu energetycznego.
  • Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych w branży energetycznej.
  • Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.

Rezultat szkolenia

Poznasz:

  • zasady i terminologię użytą w budżetowaniu kapitałowym
  • wskaźniki rentowności i w jaki sposób je analizować
  • jak przeprowadzić analizę rentowności inwestycji samodzielnie
  • jak przygotować studium wykonalności inwestycji 
  • jak wybrać najlepszą alternatywę inwestycji i jak podjąć właściwą decyzję 
  • w jaki sposób przygotować propozycję inwestycyjną 
  • oraz poznasz najlepsze praktyki modelowania poprzez pracę z Invest for Excel® – narzędziem wspierającym analizy inwestycyjne używanym przez firmy z niemal wszystkich branż w 45 krajach – m.in. w PGE, PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, Daimler, Fortum, Stora Enso. Invest for Excel® zaprogramowany jest w środowisku najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel.

Forma szkolenia

Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.

Wymagania sprzętowe

Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:

  • Microsoft Excel 2007/2010/2013/2016
  • Microsoft Windows XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10
  • 100 MB wolnego miejsca na dysku

W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.

Jak się zapisać?

Zapisz się już dziś by zagwarantować swój udział w szkoleniu!
Wyślij e-mail: [email protected]
Zadzwoń: 0-22 389 61 10
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 7 dni przed datą szkolenia.

Ceny

Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o nie dokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.
Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.

Zobacz terminy



      Bookmark and Share