Temat szkolenia
Tematem szkolenia jest „Analiza finansowa projektu budowy biogazowni rolniczej.” Obszar zagadnień obejmuje praktyczne, finansowo-ekonomiczne, techniczne i środowiskowe aspekty analizy realizacji projektu budowy biogazowni rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z zastosowania technologii hydrolizy dla przygotowania wsadu do fermentacji. Przedstawimy Ci wszystkie etapy tworzenia przygotowania inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy. Analiza, która będzie przeprowadzona na warsztatach obejmuje:
- Analizę technologiczną (oszacowanie ilości energii elektrycznej i ciepła przy zastosowaniu zdefiniowanej struktury substratów z przewagą słomy).
- Analizę finansową zawierającą:
- Analizę rentowności dla projektu i kapitału własnego.
- Analizę wrażliwości dla kluczowych zmiennych projektu.
- Pełną analizę ryzyka metodą Monte Carlo.
- Analizę ekonomiczną z poziomu społecznego (metoda ExternE).
- Analizę efektu ekologicznego. Formuła szkolenia Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.
Formuła szkolenia
Szkolenie zostało przygotowane w formie dwudniowych warsztatów.
Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń, wykonywaniu ćwiczeń i zadań.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania związane z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flow). Modele finansowe będą wykonywane z zastosowaniem programu Invest for Excel®.
Agenda szkolenia (2 dni)
Dzień pierwszy
Technologia i podstawy analizy finansowej.
1. Wprowadzenie do szkolenia, sprawy organizacyjne.
2. Krótka charakterystyka biogazowni rolniczej.
3. Omówienie technologii hydrolizy w przygotowaniu substratów jako wsadu do fermentatora.
4. Korzyści z zastosowania hydrolizy oraz porównanie do standardowej technologii.
5. Obliczenia dla oszacowania ilości biogazu i w końcowym rezultacie ilości energii elektrycznej i ciepła (w układzie kogeneracyjnym) wyprodukowanych w biogazowni.
6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow).
7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC).
8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF (Discounted Cash Flow).
9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA) dla analizy finansowej – obliczenie i interpretacja.
Dzień drugi
Studium przypadku dla inwestycji budowy biogazowni rolniczej z technologią hydrolizy
10. Analiza finansowa wraz z analizą rentowności projektu (metoda DCF):
- Oszacowanie nakładów inwestycyjnych (projekcja amortyzacji i wartości końcowej aktywów nabytych i wytworzonych w ramach projektu).
- Struktura finansowania projektu.
- Wykonanie rachunku wyników – przychody i koszty operacyjne (zmienne i stałe).
- Kapitał obrotowy dla modelu – należności, zapasy, zobowiązania.
- Przepływy pieniężne dla projektu nominalne i zdyskontowane.
- Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem – obliczenie wskaźników rentowności NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, NPVe, IRRe, MIRRe i inne.
- Bilans dla projektu.
- Analiza wrażliwości (ryzyka dla zmiennych oszacowanych w pieniądzu) i obliczenie progu rentowności dla wybranych zmiennych.
- Analiza wskaźnikowa (wskaźniki branżowe).
- Wizualizacja analizy finansowej i ryzyka (analiza wrażliwości) w postaci wykresów projekcyjnych i analitycznych.
- Wykonanie modeli inwestycyjnych dla rozpatrywanych opcji.
- Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo – NPV dla ceny aukcyjnej jako badanej zmiennej.)
- Wykonanie analizy opcji.
- Wykonanie pełnej analizy ryzyka dla wybranej (kluczowej zmiennej projektu metoda Monte Carlo.)
11. Wykonanie analizy ekonomicznej dla projektu – obliczenie ENPV, ERR i B/C.
12. Obliczenie efektu ekologicznego.
13. Błędy popełniane w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych modernizacyjno-odtworzeniowych.
14. Podsumowanie warsztatów i dyskusja uczestników.
Forma szkolenia
Na zajęcia prosimy zabrać laptop, gdyż podczas szkolenia skoncentrujemy się na kształtowaniu praktycznych umiejętności kalkulacji przepływów pieniężnych i analizy sprawozdań finansowych oraz oceny rentowności projektów inwestycyjnych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w szkoleniu i są wspomagani przez trenera w przygotowaniu wszystkich obliczeń. W szkoleniu zostanie wykorzystane oprogramowanie Invest for Excel® (wersja testowa), które dedykowane jest do budżetowania kapitałowego i wyceny przedsiębiorstw.
Wymagania sprzętowe
Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania programem MS Excel.
Prosimy o przyniesienie na zajęcia laptop o parametrach:
- Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019 lub 365 Desktop.
- Microsoft Windows 7, 8, 8.1 lub 10
- 100 MB wolnego miejsca na dysku
W celu przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy będą proszeni o zainstalowanie oprogramowania Invest for Excel® (wersji testowej) na laptopach. Oprogramowanie można w każdej chwili odinstalować. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i uzgodnienie z Administratorem IT możliwości instalacji programów na Państwa laptopach firmowych.
Jak się zapisać?
Mogą Państwo zarejestrować się poprzez:
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 22 389 6110
Uwaga! Termin rejestracji na szkolenie upływa na 5 dni przed datą szkolenia.
Ceny
Szkolenie 2-dniowe dla 1 uczestnika: 1200 zł
Dla dwóch uczestników z tej samej firmy: 2 200 zł. Dla trzech uczestników z tej samej firmy: 3 000 zł. Ceny nie uwzględniają podatku VAT. Prosimy o niedokonywanie wpłat przed potwierdzeniem przez organizatora dostępności miejsc.
Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wersję testową Invest for Excel® edycja Enterprise, certyfikat ukończenia szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe. Wersja testowa działa jak licencja i ma ograniczenia: stopa dyskontowa i stawka podatkowa są ustalone na określonym poziomie i nie można ich zmieniać, wskaźnik IRR nie jest wyliczony, oprocentowanie kredytu jest ustalone na określonym poziomie, ograniczenie czasowe – 30 dni od instalacji.